🧊RWA – Ready Willing & Able (Pronto, disponível e apto)

Podemos emitir mensagens RWA em nome dos nossos Clientes

Procedimento de emissão de RWA:

1. O Cliente envia-nos o formulário de pedido de RWA preenchido. Preparamos e enviamos a minuta final do RWA ao Cliente.

2. O Cliente deve concluir a operação com o seu Beneficiário utilizando a minuta final por nós fornecida. Concluída a minuta, o Cliente deve enviar-nos os seguintes documentos:

   • Minuta final do RWA com a sua assinatura e carimbo;

   • Declaração de interesse confirmando a aceitação da minuta e aconselhando-nos a prosseguir;

   • O seu extrato bancário comprovativo da disponibilidade de fundos para cobrir os custos de emissão.

   • Método de entrega: cópia física ou por swift.

   Também será entregue ao Cliente uma carta de declaração eKYC, que deve ser assinada e selada e enviada de volta para nós. Assim que recebermos a carta de declaração eKYC assinada, emitiremos uma fatura de 1500 USD pelo eKYC que o cliente terá de pagar. Após a receção deste pagamento, será enviada uma ligação eKYC ao cliente

3. O cliente terá de submeter todos os documentos preenchidos, assinados e selados no link/portal eKYC partilhado por nós. Em seguida, os documentos serão revistos pela nossa equipa de conformidade e KYC.

4. Após a receção dos documentos acima referidos, o cliente deve enviar-nos o cliente deve enviar-nos o formulário de abertura de conta no estrangeiro preenchido, uma vez que é obrigatório que o cliente abra uma conta connosco para obter uma carta de conforto bancária. Os documentos de indemnização normalizados do banco serão também fornecidos ao Cliente para serem assinados. O Cliente terá de apresentar os documentos KYC de acordo com a lista que fornecemos como parte das conformidades KYC e AML, incluindo os documentos de transação.

5. Assim que o Cliente enviar os documentos preenchidos, assinados e carimbados, os mesmos serão enviados para a nossa equipa de conformidade.

6. A nossa equipa de conformidade irá verificar se os documentos apresentados estão em ordem e, em seguida, receberemos uma fatura do banco relativa ao custo de emissão do RWA e outra fatura relativa à taxa de abertura de conta.

7. Depois de o Cliente transferir os valores relativos ao custo de emissão e à taxa de abertura de conta, procederemos à abertura da conta e à emissão do RWA no prazo de 10 dias úteis, que será entregue ao banco do Beneficiário.

8. Final da transação.

O procedimento acima descrito diz respeito ao processo/procedimento de emissão de cartas RWA (Preparado, disponível e apto)

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RWARequestForm (2).pdf

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